Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 94.878 | 102.788 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 8.333 | 8.667 | ||||||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven, overige instellingen | 0 | 0 | ||||||
Waarborgsommen | 92 | 90 | ||||||
Totaal | 103.303 | 111.545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificatie verloop : | ||||||||
(bedragen * € 1.000) | Ingangs-datum | Looptijd t/m | Rente-percentage | Saldo per 31-12-2021 | Vermeerdering 2022 | Aflossing 2022 | Saldo per 31-12-2022 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
1 | BNG bank N.V. | 24-3-1998 | 24-3-2038 | 1,470% | 2.925 | -153 | 2.772 | |
2 | Ned. Waterschapsbank N.V. | 3-2-2000 | 3-2-2030 | 3,640% | 776 | -86 | 690 | |
3 | BNG bank N.V. | 16-11-2004 | 16-11-2024 | 4,029% | 1.500 | -500 | 1.000 | |
4 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2025 | 3,444% | 2.000 | -500 | 1.500 | |
5 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2035 | 3,655% | 4.667 | -333 | 4.334 | |
6 | BNG bank N.V. | 21-3-2006 | 21-3-2026 | 3,945% | 2.500 | -500 | 2.000 | |
7 | BNG bank N.V. | 30-3-2007 | 30-3-2037 | 4,410% | 6.428 | -297 | 6.131 | |
8 | BNG bank N.V. | 1-10-2008 | 1-10-2033 | 4,830% | 4.800 | -400 | 4.400 | |
9 | BNG bank N.V. | 16-5-2011 | 16-5-2031 | 4,280% | 7.125 | -750 | 6.375 | |
10 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,335% | 1.255 | -92 | 1.163 | |
11 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,835% | 8.625 | -750 | 7.875 | |
12 | BNG bank N.V. | 1-6-2013 | 1-6-2033 | 2,100% | 3.240 | -241 | 2.999 | |
13 | BNG bank N.V. | 26-7-2013 | 26-7-2033 | 3,880% | 6.828 | -458 | 6.370 | |
14 | BNG bank N.V. | 1-7-2014 | 1-7-2024 | 1,700% | 573 | -186 | 387 | |
15 | BNG bank N.V. | 28-5-2015 | 28-5-2035 | 1,230% | 7.000 | -500 | 6.500 | |
16 | BNG bank N.V. | 15-4-2016 | 15-4-2036 | 1,135% | 11.250 | -750 | 10.500 | |
17 | BNG bank N.V. | 20-6-2018 | 20-6-2048 | 1,575% | 13.796 | -414 | 13.382 | |
18 | BNG bank N.V. | 30-7-2018 | 30-7-2038 | 1,220% | 8.500 | -500 | 8.000 | |
19 | BNG bank N.V. | 28-2-2019 | 28-2-2039 | 1,125% | 9.000 | -500 | 8.500 | |
Totaal: | 102.788 | 0 | -7.910 | 94.878 | ||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | ||||||||
20 | Provincie Noord-Brabant | 20-9-2017 | 20-9-2047 | 1,520% | 8.667 | -334 | 8.333 | |
Totaal: | 8.667 | 0 | -334 | 8.333 | ||||
Totaal onderhandse leningen | 111.455 | 0 | -8.244 | 103.211 | ||||
Toelichting vaste schulden | ||||||||
De totale rentelast van de vaste schulden bedroeg over 2022 € 2.539.000. | ||||||||
Het aflossingsdeel voor 2023 bedraagt € 12.117.000. | ||||||||
Waarborgsommen | ||||||||
In totaal is er € 92.000 aan waarborgsommen ontvangen. | ||||||||