Financiën

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 392.000 op de lasten zijn:

• € 897.000 incidenteel voordeel door het nog niet uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de Hanzehof.
• € 135.000 incidenteel nadeel door extra ondersteuning door inhuur van senior medewerker grondzaken ten behoeve van verkoop gronden.
• € 107.000 incidenteel nadeel  door hogere uitgaven energiekosten door verhoging energieprijzen
• € 170.000 structureel nadeel door exploitatievergoeding Zutphens sportbedrijf  
• € 50.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven ten behoeve van de verkoop van snippergroen
• € 44.000 incidenteel nadeel. Nadat het pand is overgedragen zijn de onderhoudscontracten nog door de Hanzehof betaald. De kosten zijn doorbelast door de Hanzehof.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 940.000 op de baten zijn:

• € 484.000 incidenteel voordeel door de verkoop van drie panden.
• € 76.000 incidenteel voordeel door meer verkopen snippergroen.
• € 300.000 incidenteel voordeel door het verkopen van grond.
• € 170.000 incidenteel voordeel door extra huur sportbedrijf (Dreiumme 43).
• € 42.000 incidenteel nadeel door minder huur Hanzehof/Muzehof
• € 48.000 incidenteel nadeel door minder doorberekende kosten bij de Dreiumme 43. Is opgenomen in de huur van het sportbedrijf.  

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves lasten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 184.000 op de lasten zijn:

• € 165.000 incidenteel nadeel door een hogere storting in de reserve strategische aankopen door het verkopen grond.
• € 19.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de egalisatiereserve snippergroen. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de verkopen.  

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 963.000 op de baten zijn:

• € 100.000 incidenteel nadeel door het niet benutten van het werkbudget wijziging bestemming grond.
• € 897.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig inzetten van de reserve Hanzehof voor achterstallig onderhoud.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

Product 311 Straatmarkten - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 71.000 op de lasten zijn:

• € 36.800 incidenteel voordeel. De samenwerkingsovereenkomst regiodeal programma toekomstbestendige bedrijventerreinen kent een looptijd van twee jaar. Het restant wordt in 2023 ingezet. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel bij de baten.
• € 19.000 incidenteel voordeel doordat het project intensiveren centrummanagement is afgerond. Het project heeft minder gekost dan eerder voorzien.
• € 12.500 incidenteel voordeel doordat de definitieve vaststelling van de subsidie van de stichting parkmanagement Zutphen lager is vastgesteld.

Product 320 Economische - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:

• € 36.800 incidenteel nadeel. De regiodeal kent een looptijd van twee jaar. Tegenover dit nadeel staat een even groot voordeel bij de lasten.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

Product 340 Landelijke eigendommen - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 54.000 op de baten zijn:

• € 53.000 structureel voordeel door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 39.000 op de lasten zijn:

• € 46.000 nadeel doorberekende (loon)kosten. Dit nadeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorberekende (loon)kosten op andere producten in deze jaarrekening. per saldo is er geen grote financiële afwijking op de loonsom.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen .

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 115.000 op de lasten zijn:

• € 72.000 voordeel door minder aanvragen van eigenaren voor een subsidie instandhouding van monumenten.
• € 38.000 voordeel door meer uren in te zetten voor archeologie en  het ontstaan van vacatureruimte.

Product 544 Monumenten en erfgoed - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 37.000 op de baten zijn:

• € 26.000 incidenteel voordeel door het doorlenen van personeel.
• € 15.000 incidenteel voordeel door extra inkomsten voor het project Zutphen 1572.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €43.000 op de lasten zijn:

• € 43.000 incidenteel voordeel door archeologisch onderzoek aan de Deventerweg en Warnsveld Kern Zuid.

Product 545 Archeologie - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 16.000 op de lasten zijn:

• € 84.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis.
• € 122.000 incidenteel nadeel voor extra ondersteuning door een senior adviseur cultuur.
• € 64.000 incidenteel voordeel doordat het uitvoeringsbudget voor de cultuuragenda nog niet volledig is aangesproken.

Product 550 Cultuur -baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 550 Cultuur – mutaties reserves baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 106.000 op de baten zijn:

• € 84.000 incidenteel nadeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis.

• € 22.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van het uitvoeringsbudget cultuuragenda.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 562 Toerisme en recreatie - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 392.000 op de lasten zijn:

• € 897.000 incidenteel voordeel door het nog niet uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de Hanzehof.
• € 135.000 incidenteel nadeel door extra ondersteuning door inhuur van senior medewerker grondzaken ten behoeve van verkoop gronden.
• € 107.000 incidenteel nadeel  door hogere uitgaven energiekosten door verhoging energieprijzen
• € 170.000 structureel nadeel door exploitatievergoeding Zutphens sportbedrijf  
• € 50.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven ten behoeve van de verkoop van snippergroen
• € 44.000 incidenteel nadeel. Nadat het pand is overgedragen zijn de onderhoudscontracten nog door de Hanzehof betaald. De kosten zijn doorbelast door de Hanzehof.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 940.000 op de baten zijn:

• € 484.000 incidenteel voordeel door de verkoop van drie panden.
• € 76.000 incidenteel voordeel door meer verkopen snippergroen.
• € 300.000 incidenteel voordeel door het verkopen van grond.
• € 170.000 incidenteel voordeel door extra huur sportbedrijf (Dreiumme 43).
• € 42.000 incidenteel nadeel door minder huur Hanzehof/Muzehof
• € 48.000 incidenteel nadeel door minder doorberekende kosten bij de Dreiumme 43. Is opgenomen in de huur van het sportbedrijf.  

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves lasten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 184.000 op de lasten zijn:

• € 165.000 incidenteel nadeel door een hogere storting in de reserve strategische aankopen door het verkopen grond.
• € 19.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de egalisatiereserve snippergroen. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de verkopen.  

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 963.000 op de baten zijn:

• € 100.000 incidenteel nadeel door het niet benutten van het werkbudget wijziging bestemming grond.
• € 897.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig inzetten van de reserve Hanzehof voor achterstallig onderhoud.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

Product 311 Straatmarkten - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 71.000 op de lasten zijn:

• € 36.800 incidenteel voordeel. De samenwerkingsovereenkomst regiodeal programma toekomstbestendige bedrijventerreinen kent een looptijd van twee jaar. Het restant wordt in 2023 ingezet. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel bij de baten.
• € 19.000 incidenteel voordeel doordat het project intensiveren centrummanagement is afgerond. Het project heeft minder gekost dan eerder voorzien.
• € 12.500 incidenteel voordeel doordat de definitieve vaststelling van de subsidie van de stichting parkmanagement Zutphen lager is vastgesteld.

Product 320 Economische - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:

• € 36.800 incidenteel nadeel. De regiodeal kent een looptijd van twee jaar. Tegenover dit nadeel staat een even groot voordeel bij de lasten.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

Product 340 Landelijke eigendommen - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 54.000 op de baten zijn:

• € 53.000 structureel voordeel door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 39.000 op de lasten zijn:

• € 46.000 nadeel doorberekende (loon)kosten. Dit nadeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorberekende (loon)kosten op andere producten in deze jaarrekening. per saldo is er geen grote financiële afwijking op de loonsom.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen .

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 115.000 op de lasten zijn:

• € 72.000 voordeel door minder aanvragen van eigenaren voor een subsidie instandhouding van monumenten.
• € 38.000 voordeel door meer uren in te zetten voor archeologie en  het ontstaan van vacatureruimte.

Product 544 Monumenten en erfgoed - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 37.000 op de baten zijn:

• € 26.000 incidenteel voordeel door het doorlenen van personeel.
• € 15.000 incidenteel voordeel door extra inkomsten voor het project Zutphen 1572.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €43.000 op de lasten zijn:

• € 43.000 incidenteel voordeel door archeologisch onderzoek aan de Deventerweg en Warnsveld Kern Zuid.

Product 545 Archeologie - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 16.000 op de lasten zijn:

• € 84.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis.
• € 122.000 incidenteel nadeel voor extra ondersteuning door een senior adviseur cultuur.
• € 64.000 incidenteel voordeel doordat het uitvoeringsbudget voor de cultuuragenda nog niet volledig is aangesproken.

Product 550 Cultuur -baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 550 Cultuur – mutaties reserves baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 106.000 op de baten zijn:

• € 84.000 incidenteel nadeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis.

• € 22.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van het uitvoeringsbudget cultuuragenda.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 562 Toerisme en recreatie - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.