Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

Overige investeringen met economisch nut

Investeringen met eco. nut, waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

In erfpacht uitgegeven gronden:

Overige investeringen met economisch nut:

* Bijdragen van derden zijn subsidies in bepaalde investeringsprojecten.

In 2020 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke aanschaf voor zonnepanelen van het Stadhuis, Rijkstraatweg 65, Lea Dasbergschool , Sportcentrum de Kei en zwembad de IJsselslag. Dit krediet bedraagt €450.000, hierop is €400.200 uitgegeven. De werkzaamheden zijn gestart in 2021 en is in 2022 afgerond.

Het tweede veld van Z.V.V. De Hoven (kunstgras) wordt extreem belast daarom is begin 2022 een verzoek voor een hybridemat gekomen. Het was noodzakelijk om begin juni te starten met de werkzaamheden zodat voor de start van de competitie in september het veld bespeeld kon worden. Vooruitlopend op de behandeling van het onderhoudsplan in de raad is daarom besloten om de werkzaamheden direct op te starten. Dit heeft geleid tot een uitgave van 3 ton in 2022.

In 2022 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van de hanzehal. Dit krediet bedraagt €6.815.100, hierop is €6.853.700 uitgegeven. Het pand is op 28 februari 2022 gekocht door de gemeente Zutphen. De overschrijding van € 38.600 wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten van de buitencontractuele aflossing waar geen rekening mee is gehouden bij de aanvraag van het krediet.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:

In 2021 is er een krediet beschikbaar gesteld beschikbaar gesteld voor de cofinanciering Packagedeal fiets De Mars. Dit krediet bedraagt € 97.000, hierop is €125.600 uitgegeven. De overschrijding van € 28.600 wordt veroorzaakt door de hogere kosten aan inhuur.

In 2015/2016 is de haven in de Noorderhaven aangelegd. Al tijdens de realisatie hebben zich een aantal risico’s voorgedaan (vervuild slib, opruimen niet gesprongen explosieven en verwijderen oude muurresten vestingwerken) waardoor er een tekort ontstond van ruim €1.000.000 op dit krediet. Hierover is in 2015 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Na de realisatie bleek ook dat de steigers en toegangsbruggen niet deugdelijk waren aangelegd, waardoor een hersteloperatie heeft plaatsgevonden. Hierover is de raad in 2019 geïnformeerd. Het tekort op het krediet steeg hiermee naar €1.600.000. De kosten van deze hersteloperatie proberen we te verhalen op de aannemer. Ondanks een gewonnen rechtszaak is het tot op heden niet gelukt om de kosten verhaald te krijgen. Ook in 2023 spant de gemeente in om deze kosten (€455.000) verhaald te krijgen op het bedrijf. Over deze kosten en de rechtszaak tegen de aannemer is het presidium in 2021 geïnformeerd middels een memo. Op dit moment is de kredietoverschrijding €1.855.000.
Tenslotte worden nu een aantal laatste werkzaamheden uitgevoerd om de haven toekomstbestendig te krijgen. Denk hierbij aan het realiseren van een sanitair gebouw op het water en het verbeterd terugbrengen van de (eerder verwijderde) korte loopbrug. Deze werkzaamheden worden dit voorjaar 2023 uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Daarna kan het eindresultaat worden opgemaakt en middels een dekkingsvoorstel naar de raad worden verantwoord. Het verwachte tekort wordt daarmee €2.413.000.

Beschikbare reserves t.b.v. investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Reserve civiele kunstwerken

Dekking kapitaallasten

Reserve vervanging sportaccommodaties

Dekking kapitaallasten

Reserve dekking kapitaallasten ontsluitingsweg revelhorst

Dekking kapitaallasten