Overige informatie

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

Begroting na wijzigingen

Gerealiseerd

Saldo

V/N

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Bestuur

Voorziening wethouders pensioenen

-304000

-596000

304.000

596.000

V

Verkiezingen

70.000

-

52.700

-

17.300

-

V

Dienstverlening publiekszaken*

15.000

-

15.000

-

-

-

Verkiezingen, extra uitgaven i.v.m. corona

-

-

28.000

28.000-

-

N

BTW voordeel bijdrage regio Stedendriehoek

-

-

53.000-

-

53.000

-

V

Programma 2 Een veilige stad

Plan van aanpak Ondermijning*

100.000

100.000-

54.200

54.200-

45.800

45.800-

Extra ondersteuning Toezicht & Handhaving

100.000

100.000-

7.000

7.000-

93.000

93.000-

Bijdrage CTB (corona toegangsbewijzen) 2022

264.600

264.600-

107.600

107.600-

157.000

157.000-

Subsidie overlastgevende asielzoekers

42.000

42.000-

-

-

42.000

42.000-

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Elementverharding, restant budget jaarrekening 2021*

63.000

63.000-

63.000

63.000-

-

-

Asfaltverharding restant budget jaarrekening 2021*

82.000

82.000-

82.000

82.000-

-

-

Stralen verharding De Mene

15.000

15.000-

16.900

16.900-

1.900-

1.900

Areaaluitbreiding Kanonsdijk/Weg naar Voorst

55.000

-

-

-

55.000

-

V

Openbare verlichting, compensatie tarieven aansluitingen 2019-2021

62.000-

-

62.000

-

V

Waterwerken herstellen in Warnsveld

52.500

-

70.000

-

17.500-

-

N

Deltafiber glasvezel

145.000

145.000-

49.000

49.000-

96.000

96.000-

Groot onderhoud Houtwal

26.300

26.300-

200

200-

26.100

26.100-

Oversteek Harenbergweg

15.000

15.000-

11.100

11.100-

3.900

3.900-

Herinrichting Schupstoel

13.000

-

-

13.000

V

Openbaar toilet Lombardsteeg

50.000

-

-

50.000

-

V

Kosten bommenregeling

92.200

-

92.200

-

-

-

Verkeerscirculatieplan

30.000

30.000-

-

-

30.000

30.000-

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

35.000

35.000-

-

-

35.000

35.000-

Parkeerbeleid binnenstad

30.000

30.000-

5.900

5.900-

24.100

24.100-

VRI's Nieuwstad*

75.000

75.000-

8.000

8.000-

67.000

67.000-

Baggeren Vispoorthaven*

122.000

122.000-

-

-

122.000

122.000-

Baggeren Houthaven*

205.000

205.000-

67.000

67.000-

138.000

138.000-

Openbaar groen, snoeien restant budget 2021*

52.000

52.000-

52.000

52.000-

-

-

Vervangen laanbeplanting doorgeschoven uit 2021*

50.000

50.000-

50.000

50.000-

-

-

Onderhoud skatebaan

68.500

-

108.500

40.000-

-

N

Kosten bommenregeling

439.100

-

439.100

-

-

-

Verkeerslawaai

126.500

126.500-

55.600

55.600-

70.900

70.900-

Invoering omgevingswet*

525.000

525.000-

72.700

72.700-

452.300

452.300-

Verduurzaming bedrijven*

50.000

50.000-

-

-

50.000

50.000-

Subsidie voor energiearmoede

1.072.000

1.072.000-

11.700

11.700-

1.060.300

1.060.300-

Wijk van de toekomst*

13.500

13.500-

16.900

-

3.400-

13.500-

Subsidie energieloket

24.000

24.000-

24.000

24.000-

-

-

Regeling reductie RREW

121.500

121.500-

119.800

119.800-

1.700

1.700-

Regeling reductie energieverbruik

9.400

9.400-

-

-

9.400

9.400-

Transitievisie duurzaamheid*

201.800

201.800-

-

-

201.800

201.800-

Warmtenet TEO Helbergen

2.500.000

2.500.000-

103.200

103.200-

2.396.800

2.396.800-

Routeplan 2030*

179.200

179.200-

77.100

-

102.100

179.200-

Herziening bestemmingsplannen Noordrand De Hoven

150.000

150.000-

-

-

150.000

150.000-

Verkabeling hoogspanning

255.000

250.000-

61.600

61.600-

193.400

188.400-

V

Saldo hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen en extra inhuur

-

-

218.000

430.000-

218.000-

430.000

V

Storting in reserve betaalbaar wonen*

500.000

500.000-

500.000

500.000-

-

-

Jongerenhuisvesting*

297.500

297.500-

-

-

297.500

297.500-

Kosten bommenregeling

127.500

-

127.500

-

-

Winstneming grondexploitatie Leesten Oost*

-

-

1.072.800

1.072.800-

1.072.800-

1.072.800

Overheveling van reserve strategische aankopen naar reserve GZ exploitatieresultaten*

-

-

118.000

118.000-

118.000-

118.000

Afgesloten grondexploitatie Lunettentuin*

505.800

505.800-

2.500

2.500-

503.300

503.300-

Voorbereidingskrediet De Hoven*

11.500

11.500-

3.500

3.500-

8.000

8.000-

Afgesloten grondexploitaties*

386.800

386.800-

45.400

45.400-

341.400

341.400-

Surplus reserve GZ exploitatieresultaten toevoegen aan algemene reserve*

502.300

502.300-

502.300

502.300-

-

-

Programma 4 Een vitale samenleving

-

-

Nationaal programma onderwijs

776.000

776.000-

249.300

249.300-

526.700

526.700-

Onderwijs achterstandenbeleid

292.000

292.000-

292.000-

292.000

Afrekening leerlingenvervoer jaren 2018 en 2019

130.000

130.000-

-

N

Product sport, nadeel btw teruggave SPUK vanwege budgetplafond

162.000

-

162.000-

N

Subsidie Vitaal sportpark Zuidveen

30.400

30.400-

66.100

45.400-

35.700-

15.000

V

Startkapitaal sport en accomodatiebedrijf

100.000

-

1.000

99.000

-

Project Vliegwiel

60.500

60.500-

155.700

85.600-

95.200-

25.100

N

Transformatie sociaal domein*

527.700

527.700-

308.000

308.000-

219.700

219.700-

Ontvangen ESF subsidies (Europees sociaal fonds)

-

-

41.000

410.000-

41.000-

410.000

V

Doorontwikkeling Sociaal domein*

199.400

199.400-

155.500

155.500-

43.900

43.900-

Motie 2022-M0003, behoud middelen inzet Armoede*

1.000.000

1.000.000-

524.200

524.200-

475.800

475.800-

Energietoeslag

2.400.000

-

5.032.500

-

2.632.500-

-

N

Tijdelijke BBZ regeling i.v.m. coronamaatregelen

-

-

501.500

108.000-

501.500-

108.000

N

Incidenteel voordeel bijstandsuitkeringen

-

-

3.015.000-

-

3.015.000

-

V

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

-

-

216.800

250.700-

216.800-

250.700

V

Specifieke uitkering toeslagenproblematiek

19.000

95.000-

19.000-

95.000

V

Zutphen regenbooggemeente*

13.500

13.500-

13.100

13.100-

400

400-

Beschermd wonen

420.400

420.400-

105.200

105.200-

315.200

315.200-

Wmo begeleiding, lagere verplichting 2021 ZIN en PGB

169.000-

169.000

-

V

Wmo actieplan beschermd wonen

315.000-

315.000

315.000

315.000-

Wmo individuele hulpmiddelen, dip door langere levertijden

319.000-

319.000

-

V

Wmo vervoer, PlusOV verrekening oude jaren

37.000

70.000-

37.000-

70.000

V

Innovatiebudget Werktmee*

52.100

52.100-

6.900

6.900-

45.200

45.200-

Corona middelen jeugd*

600.000

600.000-

600.000

600.000-

-

-

Thematafel eenzaamheid*

31.000

31.000-

31.000

31.000-

-

-

Thematafel eenzaamheid

7.200

7.200-

7.100

7.100-

100

100-

Jeugdzorg in natura

1.131.000

1.131.000-

-

V

Doeluitkering vrouwenopvang, restant jaarrekening 2021*

44.600

44.600-

21.000

-

23.600

44.600-

N

Doeluitkering vrouwenopvang uitkering 2021 en 2022

207.900-

-

207.900

V

Jeugdzorg in natura

1.131.000

1.131.000-

-

N

Voorliggende voorzieningen jeugd, projecten in de opstartfase

135.000-

135.000

-

V

Regio project verzuim terugdringen voortgezet onderwijs

15.300

15.300-

10.400

10.400-

4.900

4.900-

Verduurzaming toegang Jeugd, deskundigheidsbevordering*

30.000

30.000-

-

-

30.000

30.000-

Preventie jeugd, voorliggende voorzieningen

217.000-

217.000

-

V

Opvang van Oekraïners

1.740.000

2.281.000-

1.740.000-

2.281.000

V

Implementatiebudget nieuwe wet inburgering*

28.000

28.000-

28.000

28.000-

-

-

Programma 5 Een aantrekkelijke stad

-

-

Onderhoud Hanzehof*

899.500

899.500-

40.800

40.800-

858.700

858.700-

Vitensterrein

40.000

40.000-

40.000

40.000-

-

-

Werkkapitaal wijzigen bestemming grond*

100.000

100.000-

-

-

100.000

100.000-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4*

81.600

81.600-

81.600

81.600-

-

-

Verkoop diverse percelen*

391.400

391.400-

556.000

691.000-

164.600-

299.600

V

Verkoop snippergroen*

75.800

75.800-

75.800-

75.800

Overname pand Hanzehof en oprichting sportbedrijf

44.000

80.000-

44.000-

80.000

V

Verkoop diverse panden

484.000-

-

484.000

V

Afrekening subsidie 2021 st. parkmanagement Zutphen

12.500-

-

12.500

-

V

Transformatieopgaven opvolgen De Mars, Binnenstad en bedrijventerreinen

50.000

-

50.000

-

-

-

Regiodeal cofinanciering toekomstige bedrijfsterreinen*

10.000

10.000-

10.000

10.000-

-

-

Subsidie intensiveren centrum management

23.300

23.300-

4.300

29.100-

19.000

5.800

V

Regiodeal toekomstig bedrijventerrein

60.800

60.800-

24.000

24.000-

36.800

36.800-

Quarantaineruimte archief Spiegelstraat

20.000

-

19.100

-

900

-

V

Loonsom Regionaal Archief Zutphen

49.000

49.000-

-

N

Regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'

50.000

-

50.000

-

-

-

Subsidie gemeentelijke monumenten

26.900

26.900-

-

2.600-

26.900

24.300-

V

Archeologisch onderzoek Deventerweg en Warnsveld

43.000-

V

Werkbudget Cultuurnota

85.000

42.500-

20.600

20.600-

64.400

21.900-

V

Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 cultuur*

471.700

471.700-

387.600

387.500-

84.100

84.200-

N

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-

-

Aflossing staatsobligaties

-

-

-

161.000-

-

161.000

V

GR Tribuut, uitkering jaarrekeningresultaten 2020 en 2021

-

-

-

134.800-

-

134.800

V

Precario terrassen geen heffing in 2022 i.v.m. coronamaatregelen

47.500

-

47.500-

N

Hogere algemene uitkering

-

3.000.000-

-

3.000.000-

-

-

Algemene uitkering, energietoeslag

-

2.400.000-

5.715.000-

-

3.315.000

V

Algemene uitkering, coronamaatregelen

795.000-

-

795.000

V

Algemene uitkering, verrekening voorgaande jaren

26.000-

-

26.000

V

Algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen

1.200.000-

-

1.200.000

V

Organisatieontwikkeling en ziekteverzuim*

500.000

417.000-

340.600

257.600-

159.400

159.400-

Herinrichting Schupstoel

13.000-

-

13.000-

-

N

Ontvangsten bommenregeling

-

658.800-

658.800-

-

-

Dekking regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'

50.000-

-

-

-

50.000-

-

N

Verstrekken lening Ijsselwarmte*

140.000

140.000-

140.000

140.000-

Instellen reserve buurthuis De Hoven*

500.000

500.000-

500.000

500.000-

-

-

Vorming reserve energiecrisis*

5.000.000

2.000.000-

5.000.000

2.000.000-

-

-

WKR gevolgen corona uitkering CAO*

100.000

100.000-

29.900

29.900-

70.100

70.100-

Te betalen vennootschapsbelasting 2020 en 2021

-

-

62.000

-

62.000-

-

N

Cofinanciering Vispoortgracht*

16.000

16.000-

16.000

16.000-

-

-

Krachtig Zutphen*

700.300

700.300-

-

-

700.300

700.300-

Implementatiebudget wet open overheid*

129.000

129.000-

49.000

49.000-

80.000

80.000-

Opheffen reserves**

74.900

74.900-

74.900

74.900-

-

-

Diverse storting en onttrekkingen reserves i.v.m. voorstel saldobestemming jaarrekening 2021*

6.441.700

6.441.700-

6.441.700

6.441.700-

-

-

Onttrekking aan reserve corona t.g.v. algemene reserve*

2.000.000

2.000.000-

2.000.000

2.000.000-

-

-

Begrotingssaldo 2022*

240.000-

-

240.000

-

Implementatie verzekeringen*

59.900

59.900-

59.900

59.900-

Storting voorziening juridische claims

863.500

863.500-

-

N

Invoering nieuwe zaaksysteem*

69.000

69.000-

61.300

61.300-

7.700

7.700-

Begrotingsvoorstellen afgewezen door de raad*

83.000

98.000-

20.600

35.600-

62.400

62.400-

Storting in de reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing)

139.000-

-

139.000

V

Nog niet afgeronde automatiseringsprojecten 2022*

335.000

230.000-

-

-

335.000

230.000-

V

Totaal

34.598.600

33.897.100-

29.137.100

34.958.400-

5.461.500

1.018.300

* dekking door een reserve ** vrijval van reserves

701.500

5.821.300-

6.479.800

Om een goed beeld te hebben over de opbouw van het structurele saldo over de afgelopen jaren en de komende jaren wordt hieronder de opbouw (incidentele component) van het resultaat weergegeven. Het structurele resultaat in 2022 wordt sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering.

Bedragen * € 1.000

Presentatie structureel jaarrekening en begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

-2134

7532

11821

16191

1220

5242

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

5415

2670

-1150

-546

-1220

-5242

Jaarrekening / begrotingssaldo na bestemming

3281

10202

10671

15645

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

4322

7314

6022

6480

-3336

-102

Structureel jaarrekening / begrotingssaldo

-1041

2888

4649

9165

3336

102

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44