Overlopende passiva
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 17.484 | 13.712 | |||
Nog te betalen bedragen | 8.437 | 5.144 | |||
Loonbelasting en pensioenpremie | 2.983 | 2.749 | |||
Overige overlopende passiva | 4.480 | 4.746 | |||
Totaal | 33.384 | 26.351 | |||
Vooruitontvangen bedragen | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Conform het BBV worden ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen niet tot de voorzieningen gerekend maar dienen deze afzonderlijk in de balans onder de overlopende passiva te worden opgenomen. Indien de middelen niet nodig zijn geweest dan vloeien deze weer terug naar de verstrekker van deze uitkeringen. | |||||
Saldo per 31 december 2021 | 13.706 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Vooruitontvangen subsidie | 9.201 | ||||
Onttrekkingen: | |||||
Rechtstreekse uitgaven | -5.493 | ||||
Terug betaalde subsidie | 0 | ||||
Saldo per 31 december 2022 | 17.414 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | |||||
(Bedragen * € 1.000) | Saldo per 31-12-2021 | Toevoeging 2022 | Verminderingen door aanwending | Vrijval 2022 | Saldo per 31-12-2022 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Ontvangen van het Rijk | |||||
Spec. uitk. inh. Covid-19 gerel. onderw. vertr. | 242 | 582 | -282 | 0 | 542 |
Inc.bijdr. onderst. nal. controle op toe | 181 | 184 | -115 | 0 | 250 |
Regeling Sec. Uitkering Toesl | 48 | 147 | -76 | 0 | 119 |
Uitvoeringskosten sanering verkeerslawaai | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Verkabeling hoogspanningsleidingen | 0 | 200 | -122 | 0 | 78 |
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Sportakkoord 2020 | 83 | 56 | -76 | 0 | 63 |
Huurderving sportaccommodaties | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
Regeling spec. uitkering ventilatie in scholen | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
Ondersteuning Lok. Prev. Akkoord | 0 | 34 | -33 | 0 | 1 |
Specifieke uitkering overlastgevende asi | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Aanpak energie armoede | 0 | 1.072 | -12 | 0 | 1.060 |
Nieuwe wet inburgering | 0 | 339 | -56 | 0 | 283 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 |
Subsidie nazorg ex gedetineerden | 17 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Onderwijs Achterstandenbeleid 2019 | 1.041 | 1.390 | -1.625 | 0 | 806 |
Aanleg fiets/voettunnel | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Sanering verkeerslawaai | 52 | 103 | -49 | 0 | 106 |
Geluidsanering verkeerslawaai | 52 | 53 | -7 | 0 | 98 |
SPUK Sport | 0 | 178 | -178 | 0 | 0 |
Reductie Energieverbruik | 131 | 0 | -120 | 0 | 11 |
Ontvangen van overige overheden | |||||
RMC-project | 133 | 259 | -203 | 0 | 189 |
Knelpunt tbv ralisatie woningbouwpr. Pol | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Toezicht energiebesparing bij bedrijven | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cleantech wijkgericht werken | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Bodemlood bij gevoelig bodemgebruik | 0 | 8 | -4 | 0 | 4 |
Vitens terrein | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 |
Project BSO + | 46 | 0 | -19 | 0 | 27 |
Onderwijs ondersteuning laptops | 16 | 0 | 0 | -16 | 0 |
Regiodeal voor De Werkmakers | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 |
Subs. Perspectief voor de Jeugd | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Intensiveren Centrummanagement | 23 | 6 | -29 | 0 | 0 |
Subs. Energieloket Zutphen 2021-2024 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 |
Aanpak fysieke transformatie centrumgebi | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 |
Werkprog. Zoetwatervoorz. Hoge Zandgrond | 29 | 0 | -29 | 0 | 0 |
Project warmtenet TEO Helbergen | 91 | 2.280 | -103 | 0 | 2.268 |
Regiodeal toekomstbest. bedrijventerrein | 61 | 0 | -24 | 0 | 37 |
Vliegwiel regio Deal | 61 | 67 | -86 | 0 | 42 |
Aanpassing bodemtaken | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
regioplan stedendriehoek cultuur | 0 | 130 | -17 | 0 | 113 |
Sleutelproject stadscontract GSO-4 | 9.638 | 249 | -1.908 | 0 | 7.979 |
Subsidie ISV-3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Programma Cultuur en Erfgoed | 21 | 10 | 0 | 0 | 31 |
Regionaal actieplan beschermd wonen | 1.123 | 639 | -105 | 0 | 1.657 |
Vitaal sportpark Zuidveen Zutphen | 30 | 15 | -45 | 0 | 0 |
Beleef de Bourgonjetoren | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Regioarcheologie Achterhoek | 42 | 16 | 0 | 0 | 58 |
Instandhouding gemeentelijke monumenten | 27 | 35 | -29 | 0 | 33 |
Project Calisthenics | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Regio project FERM | 97 | 0 | -10 | 0 | 87 |
Stap in stap uit | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 |
Grant proposal history | 42 | 6 | 0 | 0 | 48 |
Totaal | 13.706 | 9.201 | -5.493 | -16 | 17.398 |
Overige vooruitontvangen bedragen: | € 86.000 | ||||
Nog te betalen bedragen: | € 8.437.000 | ||||
De belangrijkste posten onder de "nog te betalen bedragen" zijn: | |||||
Nog te betalen aan de belastingdienst aangifte omzetbelasting 4e kwartaal 2022 & suppletie BCF 2017 t/m 2021. | € 2.465.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor Jeugd, Zorg in Natura (ZIN) | € 1.354.000 | ||||
Nog te betalen aan ZSA exploitatievergoeding & huur gymzalen primair onderwijs 2022 | € 1.280.000 | ||||
Transitorische rente die op verschillende data in 2023 aan BNG, NWB en Provincie Noord-Brabant zijn verschuldigd | € 1.035.000 | ||||
Inhuur van diverse medewerkers die voor de gemeente Zutphen in 2022 werkzaamheden hebben uitgevoerd | € 433.000 | ||||
Nog te betalen subsidie aan diverse stichtingen & organisaties | € 264.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor WMO, betreft begeleiding & huishoudelijke hulp & WRV | € 242.000 | ||||
Te veel ontvangen bedrag voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) | € 208.000 | ||||
Aan de gemeente Lochem, bijdrage overgenomen WSWers 2022 & regiefunctionaris plus ov | € 156.000 | ||||
Nog te betalen kosten voor groepsvervoer periode december 2022 aan vervoerder | € 98.000 | ||||
Aan de VNOG nog te betalen afhandeling SiSa verantwoording controle CTB | € 81.000 | ||||